| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 61,697845000000 | 0,00 | 0,00 | 8278308,35 | 8132317,12 | 476 | 10/08/2026 |
| 04 | 61,691530000000 | 0,00 | 0,00 | 8277461,04 | 8130882,36 | 476 | 10/08/2026 |
| 05 | 61,859200000000 | 0,00 | 0,00 | 8299958,16 | 8150761,57 | 476 | 10/08/2026 |
| 06 | 60,687150000000 | 0,00 | 0,00 | 8142698,35 | 7995428,70 | 476 | 10/08/2026 |
| 07 | 59,621585000000 | 0,00 | 0,00 | 7999726,17 | 7855045,10 | 476 | 10/08/2026 |
| 10 | 59,666343000000 | 0,00 | 0,00 | 8005731,57 | 7861271,26 | 476 | 14/08/2026 |
| 11 | 59,089043000000 | 0,00 | 0,00 | 7928272,34 | 7789686,32 | 476 | 14/08/2026 |
| 12 | 58,593766000000 | 0,00 | 0,00 | 7861818,55 | 7723145,64 | 476 | 14/08/2026 |
| 13 | 58,669931000000 | 0,00 | 0,00 | 7872037,99 | 7733856,03 | 476 | 14/08/2026 |
| C = Cancelado. |