| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,673344000000 | 0,00 | 0,00 | 141885363,20 | 141880425,94 | 943 | 07/08/2026 |
| 04 | 50,674668000000 | 0,00 | 0,00 | 141889070,40 | 141898626,95 | 943 | 10/08/2026 |
| 05 | 50,829011000000 | 0,00 | 0,00 | 142321230,80 | 142384397,71 | 943 | 07/08/2026 |
| 06 | 50,597357000000 | 0,00 | 0,00 | 141672599,60 | 141646465,06 | 943 | 10/08/2026 |
| 07 | 50,702464000000 | 0,00 | 0,00 | 141966899,20 | 141942527,18 | 943 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,578079000000 | 0,00 | 0,00 | 141618621,20 | 141595986,33 | 943 | 14/08/2026 |
| 11 | 50,498899000000 | 0,00 | 0,00 | 141396917,20 | 141376017,82 | 943 | 14/08/2026 |
| 12 | 50,479963000000 | 0,00 | 0,00 | 141343896,40 | 141324872,64 | 943 | 14/08/2026 |
| 13 | 50,385481000000 | 0,00 | 0,00 | 141079346,80 | 141061778,36 | 943 | 14/08/2026 |
| C = Cancelado. |