| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 56,673744000000 | 0,00 | 0,00 | 27203397,12 | 27189773,22 | 2738 | 10/08/2026 |
| 04 | 56,949450000000 | 0,00 | 0,00 | 27335736,00 | 27326118,22 | 2738 | 10/08/2026 |
| 05 | 57,012228000000 | 0,00 | 0,00 | 27365869,44 | 27352078,34 | 2738 | 10/08/2026 |
| 06 | 56,856475000000 | 0,00 | 0,00 | 27291108,00 | 27279138,39 | 2738 | 10/08/2026 |
| 07 | 56,990574000000 | 0,00 | 0,00 | 27355475,52 | 27343841,80 | 2738 | 14/08/2026 |
| 10 | 57,048146000000 | 0,00 | 0,00 | 27383110,08 | 27373358,32 | 2738 | 15/08/2026 |
| 11 | 57,185752000000 | 0,00 | 0,00 | 27449160,96 | 27438921,83 | 2738 | 15/08/2026 |
| 12 | 57,327625000000 | 0,00 | 0,00 | 27517260,00 | 27505678,29 | 2738 | 15/08/2026 |
| 13 | 57,347642000000 | 0,00 | 0,00 | 27526868,16 | 27514803,29 | 2738 | 14/08/2026 |
| C = Cancelado. |