| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 62,988849000000 | 0,00 | 0,00 | 132276582,90 | 131841554,23 | 1681 | 05/08/2026 |
| 04 | 63,656448000000 | 0,00 | 0,00 | 165506764,80 | 165068560,47 | 9 | 06/08/2026 |
| 05 | 64,116065000000 | 0,00 | 0,00 | 163495965,75 | 163055661,43 | 1676 | 06/08/2026 |
| 06 | 62,675406000000 | 0,00 | 0,00 | 159822285,30 | 159390457,63 | 1676 | 07/08/2026 |
| 07 | 61,759258000000 | 0,00 | 0,00 | 157486107,90 | 157047742,66 | 1675 | 10/08/2026 |
| 10 | 61,849568000000 | 0,00 | 0,00 | 160808876,80 | 160344994,72 | 1671 | 14/08/2026 |
| 11 | 60,202786000000 | 0,00 | 0,00 | 156527243,60 | 156077256,18 | 1674 | 14/08/2026 |
| 12 | 61,270518000000 | 0,00 | 0,00 | 159303346,80 | 158056884,90 | 1675 | 14/08/2026 |
| 13 | 60,785647000000 | 0,00 | 0,00 | 158042682,20 | 156787897,21 | 1674 | 14/08/2026 |
| 14 | 60,633510000000 | 0,00 | 0,00 | 157647126,00 | 156391048,83 | 1674 | 17/08/2026 |
| 17 | 60,566026000000 | 0,00 | 0,00 | 157471667,60 | 156208824,62 | 1676 | 18/08/2026 |
| 18 | 60,282917000000 | 0,00 | 0,00 | 153721438,35 | 152455634,20 | 1676 | 19/08/2026 |
| 19 | 60,168227000000 | 0,00 | 0,00 | 153428978,85 | 152198208,56 | 1672 | 20/08/2026 |
| 20 | 60,297002000000 | 0,00 | 0,00 | 153757355,10 | 111918356,95 | 1674 | 21/08/2026 |
| 21 | 61,247371000000 | 0,00 | 0,00 | 153118427,50 | 151700007,26 | 1674 | 28/08/2026 |
| 24 | 62,279498000000 | 0,00 | 0,00 | 155698745,00 | 154147325,65 | 1671 | 28/08/2026 |
| 25 | 62,605201000000 | 0,00 | 0,00 | 159643262,55 | 158127706,88 | 1669 | 28/08/2026 |
| 26 | 62,936936000000 | 0,00 | 0,00 | 169929727,20 | 168450416,28 | 1667 | 28/08/2026 |
| 27 | 64,058960000000 | 0,00 | 0,00 | 172959192,00 | 122187168,32 | 1664 | 31/08/2026 |
| 28 | 63,720208000000 | 0,00 | 0,00 | 172044561,60 | 123109827,27 | 1666 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |