| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 53,053439900000 | 0,00 | 0,00 | 1693465802,02 | 1696428470,06 | 20747 | 05/08/2026 |
| 04 | 54,592705900000 | 0,00 | 0,00 | 1742599173,97 | 1745594326,44 | 225 | 06/08/2026 |
| 05 | 54,280315600000 | 0,00 | 0,00 | 1732627675,42 | 1735845418,38 | 20894 | 06/08/2026 |
| 06 | 53,956924600000 | 0,00 | 0,00 | 1722305035,78 | 1725546406,23 | 21050 | 07/08/2026 |
| 07 | 54,078007300000 | 0,00 | 0,00 | 1726169993,91 | 1729161156,53 | 21107 | 10/08/2026 |
| 10 | 54,389988800000 | 0,00 | 0,00 | 1736128445,64 | 1739149757,49 | 21151 | 14/08/2026 |
| 11 | 54,835592500000 | 0,00 | 0,00 | 1750352115,37 | 1753407010,81 | 21220 | 14/08/2026 |
| 12 | 54,886962400000 | 0,00 | 0,00 | 1751991841,54 | 1755072222,90 | 21314 | 14/08/2026 |
| 13 | 55,523680700000 | 0,00 | 0,00 | 1772315890,10 | 1775215029,44 | 21422 | 14/08/2026 |
| C = Cancelado. |