| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 134,29822100 | 0,00 | 0,00 | 6714911,05 | 6723064,93 | 1076 | 05/08/2026 |
| 05 | 132,81920720 | 0,00 | 0,00 | 6640960,36 | 6653407,71 | 1076 | 07/08/2026 |
| 06 | 130,86319240 | 0,00 | 0,00 | 6543159,62 | 6556150,44 | 1077 | 07/08/2026 |
| 07 | 133,54252120 | 0,00 | 0,00 | 6677126,06 | 6679993,51 | 1077 | 10/08/2026 |
| 10 | 133,06133820 | 0,00 | 0,00 | 6653066,91 | 6656477,83 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 134,66934320 | 0,00 | 0,00 | 6733467,16 | 6737421,55 | 1093 | 12/08/2026 |
| 12 | 135,81280860 | 0,00 | 0,00 | 6790640,43 | 6792837,60 | 1097 | 13/08/2026 |
| 13 | 138,17946500 | 0,00 | 0,00 | 6908973,25 | 6911713,89 | 1096 | 14/08/2026 |
| 14 | 138,37815400 | 0,00 | 0,00 | 6918907,70 | 6922191,81 | 1099 | 17/08/2026 |
| 17 | 138,57022380 | 0,00 | 0,00 | 6928511,19 | 6932181,87 | 1099 | 20/08/2026 |
| 18 | 133,99576820 | 0,00 | 0,00 | 6699788,41 | 6704019,14 | 1109 | 20/08/2026 |
| 19 | 131,51540720 | 0,00 | 0,00 | 6575770,36 | 6580549,24 | 1117 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |