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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.874.564,79
11000006DISPONIBILIDADES14.724,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.542,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.542,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.182,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.182,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.854.164,35
13100007LIVRES6.854.164,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.854.164,35
13185905OUTROS6.854.164,35
19000008OUTROS VALORES E BENS5.675,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.675,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.675,58
30000001COMPENSAÇÃO16.930.224,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.854.164,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.854.164,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.199.541,73
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.654.622,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.219.487,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.219.487,57
30430107PRÓPRIOS3.219.487,57
30900008CONTROLE6.856.572,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.856.572,55
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.856.572,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.804.789,26
40000008EXIGÍVEL17.992,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.992,23
49900006DIVERSAS17.992,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.917,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.917,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.202.054,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.202.054,40
61100004CAPITAL SOCIAL18.686.634,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.052.056,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.052.056,52
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.365.421,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.484.580,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.484.580,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS789.291,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS789.291,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO782.499,30
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR782.499,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ545,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS545,11
71410100POSIÇÃO BANCADA545,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.247,04
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.247,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS134.773,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS134.773,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS131.120,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.621,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS93.199,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.300,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.300,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.652,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.652,30
90000003COMPENSAÇÃO 16.930.224,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.854.164,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.854.164,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.219.487,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.219.487,57
90900000CONTROLE 6.856.572,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.856.572,55
90917158CIRCULAÇÃO6.856.572,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.804.789,26