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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.523.579,66
11000006DISPONIBILIDADES484.757,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.066,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.066,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS480.691,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS480.691,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.160,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.160,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA78.160,75
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78.160,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.916.304,52
13100007LIVRES76.916.304,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.916.304,52
13185905OUTROS76.916.304,52
19000008OUTROS VALORES E BENS44.356,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.356,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.356,74
30000001COMPENSAÇÃO154.366.011,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.916.304,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO76.916.304,52
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL76.916.304,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.143,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.143,17
30430107PRÓPRIOS8.143,17
30900008CONTROLE77.441.563,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS77.441.563,82
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO77.441.563,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO231.889.591,17
40000008EXIGÍVEL82.015,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.015,84
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14.691,55
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14.691,55
49420153IMPOSTO DE RENDA14.691,55
49900006DIVERSAS67.324,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59.663,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.663,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.660,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.660,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.796.127,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.796.127,44
61100004CAPITAL SOCIAL103.377.569,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO119.842.778,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS119.842.778,91
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.465.209,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.581.441,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.581.441,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.566,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.566,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.566,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.566,48
71410100POSIÇÃO BANCADA4.566,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS359.130,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS359.130,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS351.182,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.655,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS137.974,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO198.552,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.643,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO167.909,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.947,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.947,48
90000003COMPENSAÇÃO 154.366.011,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.916.304,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS76.916.304,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.143,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.143,17
90900000CONTROLE 77.441.563,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE77.441.563,82
90917158CIRCULAÇÃO77.441.563,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO231.889.591,17