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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL454.540.757,67
11000006DISPONIBILIDADES4.725,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.725,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.725,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ97.700,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS97.700,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA97.700,94
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO97.700,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS454.147.182,09
13100007LIVRES454.147.182,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.329.304,83
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO6.329.304,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR447.817.877,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento447.817.877,26
18000009OUTROS CRÉDITOS102.352,27
18800003DIVERSOS102.352,27
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS102.352,27
19000008OUTROS VALORES E BENS188.796,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS188.796,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS188.796,99
30000001COMPENSAÇÃO953.564.427,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS454.147.182,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO454.147.182,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO454.147.182,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.213.102,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.213.102,95
30430107PRÓPRIOS45.213.102,95
30900008CONTROLE454.204.142,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS454.204.142,28
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO454.204.142,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.408.105.184,99
40000008EXIGÍVEL336.615,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES336.615,39
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49900006DIVERSAS318.102,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR280.094,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS280.094,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.007,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.007,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO457.132.107,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO457.132.107,26
61100004CAPITAL SOCIAL331.446.920,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO420.784.023,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS420.784.023,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS89.337.103,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.187,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.187,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.503.596,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.503.596,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.215,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.215,05
71410100POSIÇÃO BANCADA9.215,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.316.686,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.316.686,41
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2.316.686,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS177.695,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS177.695,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.431.561,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.431.561,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.459.652,93
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.459.652,93
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2.459.652,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.962.295,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.611,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.787.372,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.152.312,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA148.154,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.004.157,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.612,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.612,89
90000003COMPENSAÇÃO 953.564.427,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS454.147.182,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS454.147.182,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.213.102,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.213.102,95
90900000CONTROLE 454.204.142,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE454.204.142,28
90917158CIRCULAÇÃO454.204.142,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.408.105.184,99