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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.687.462,43
11000006DISPONIBILIDADES42.500,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS42.500,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS42.500,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.613.988,59
13100007LIVRES40.613.988,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.613.988,59
13185709Cotas de Fundos de Investimento40.613.988,59
19000008OUTROS VALORES E BENS30.973,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.973,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.973,25
30000001COMPENSAÇÃO97.209.530,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.613.988,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.613.988,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.613.988,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.960.962,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.960.962,30
30430107PRÓPRIOS15.960.962,30
30900008CONTROLE40.634.579,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.634.579,96
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.634.579,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO137.896.993,28
40000008EXIGÍVEL52.882,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.882,47
49900006DIVERSAS52.882,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.882,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.882,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.761.773,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.761.773,01
61100004CAPITAL SOCIAL106.185.174,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO110.230.699,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS110.230.699,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.045.525,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.401,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.401,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.455,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.455,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.455,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.455,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.153.648,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.153.648,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.916.217,56
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.916.217,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS232.611,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.712,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS107.321,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.577,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO89.577,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.819,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.819,65
90000003COMPENSAÇÃO 97.209.530,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.613.988,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.613.988,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.960.962,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.960.962,30
90900000CONTROLE 40.634.579,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.634.579,96
90917158CIRCULAÇÃO40.634.579,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO137.896.993,28