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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.698.291,62
11000006DISPONIBILIDADES15.835,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.835,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.835,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ234.482,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS234.482,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA234.482,26
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO234.482,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.414.349,46
13100007LIVRES57.414.349,46
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.414.349,46
13185709Cotas de Fundos de Investimento57.414.349,46
18000009OUTROS CRÉDITOS14.854,36
18800003DIVERSOS14.854,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.854,36
19000008OUTROS VALORES E BENS18.770,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.770,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.770,51
30000001COMPENSAÇÃO124.388.465,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.414.349,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.414.349,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.414.349,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.374.732,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.374.732,27
30430107PRÓPRIOS9.374.732,27
30900008CONTROLE57.599.383,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.599.383,87
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO57.599.383,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO182.086.757,22
40000008EXIGÍVEL98.907,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES98.907,75
49900006DIVERSAS98.907,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR82.809,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.809,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.098,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.098,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.188.484,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.188.484,33
61100004CAPITAL SOCIAL21.303.913,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.632.334,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.632.334,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.328.420,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.603.294,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.603.294,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.558.460,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.558.460,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.236,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.236,79
71410100POSIÇÃO BANCADA15.236,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.597,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.597,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS192.395,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS192.395,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS184.971,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.092,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.682,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO165.196,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.355,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO138.176,62
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA664,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.423,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.423,23
90000003COMPENSAÇÃO 124.388.465,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.414.349,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.414.349,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.374.732,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.374.732,27
90900000CONTROLE 57.599.383,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.599.383,87
90917158CIRCULAÇÃO57.599.383,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO182.086.757,22