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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.719.389/0001-72
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.582.921,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.577.906,85
13100007LIVRES3.577.906,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.526,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.526,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.549.380,55
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.549.380,55
19000008OUTROS VALORES E BENS5.015,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.015,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.015,00
30000001COMPENSAÇÃO7.786.144,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.577.906,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.577.906,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.577.906,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES648.480,97
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA648.480,97
30430107PRÓPRIOS648.480,97
30900008CONTROLE3.559.757,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.559.757,02
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.559.757,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.369.066,69
40000008EXIGÍVEL23.164,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.164,83
49900006DIVERSAS23.164,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.808,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.808,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.356,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.356,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.341.086,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.341.086,18
61100004CAPITAL SOCIAL3.566.865,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.566.865,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.566.865,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.778,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.778,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS277.068,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS277.068,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO276.134,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR276.134,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS934,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO934,04
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA934,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.397,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.397,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.123,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.520,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.934,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.669,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.669,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.273,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.273,29
90000003COMPENSAÇÃO 7.786.144,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.577.906,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.577.906,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES648.480,97
90430006VALORES CUSTODIADOS 648.480,97
90900000CONTROLE 3.559.757,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.559.757,02
90917158CIRCULAÇÃO3.559.757,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.369.066,69