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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.172.795,91
11000006DISPONIBILIDADES12.921,16
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.921,16
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.921,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.156.180,89
13100007LIVRES6.156.180,89
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.762,23
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.762,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.128.418,66
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.128.418,66
19000008OUTROS VALORES E BENS3.693,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.693,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.693,86
30000001COMPENSAÇÃO12.335.299,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.156.180,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.156.180,89
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.762,23
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.128.418,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.983,16
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.983,16
30430107PRÓPRIOS23.983,16
30900008CONTROLE6.155.135,11
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.155.135,11
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.155.135,11
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.508.095,07
40000008EXIGÍVEL17.660,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.660,80
49900006DIVERSAS17.660,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.294,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.294,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.366,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.366,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.911.497,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.911.497,23
61100004CAPITAL SOCIAL4.026.996,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.669.377,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.669.377,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS642.380,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS884.500,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS884.500,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.305.187,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.305.187,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.304.210,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.304.210,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS976,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO976,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA976,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.549,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.549,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.275,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO643,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.195,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.436,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.436,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.273,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.273,28
90000003COMPENSAÇÃO 12.335.299,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.156.180,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.156.180,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.983,16
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.983,16
90900000CONTROLE 6.155.135,11
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.155.135,11
90917158CIRCULAÇÃO6.155.135,11
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.508.095,07