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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL162.579.865,58
11000006DISPONIBILIDADES23.135,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS976,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS976,22
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.159,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.159,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.538.596,50
13100007LIVRES162.538.596,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.297.224,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.297.224,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR160.241.371,72
13185905OUTROS160.241.371,72
18000009OUTROS CRÉDITOS247,73
18800003DIVERSOS247,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS247,73
19000008OUTROS VALORES E BENS17.885,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.885,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.885,98
30000001COMPENSAÇÃO373.235.934,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.538.596,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO162.538.596,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.297.224,78
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL160.241.371,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.191.443,38
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.191.443,38
30430107PRÓPRIOS2.191.443,38
30900008CONTROLE208.505.894,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS208.505.894,87
30915055EMISSÕES23.067.431,58
30915103RESGATES24.974.613,69
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO160.463.849,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO535.815.800,33
40000008EXIGÍVEL2.116.015,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.116.015,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.952.701,05
49524004COTAS A RESGATAR1.952.701,05
49900006DIVERSAS163.314,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR146.563,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.563,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.751,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.751,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.244.837,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.244.837,32
61100004CAPITAL SOCIAL167.887.850,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO168.439.248,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS174.611.590,64
61170405AMORTIZAÇÃO6.172.342,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS196.723,42
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS748.120,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.643.013,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.643.013,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.908.008,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.908.008,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.836.399,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.836.399,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.361,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO71.361,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA71.361,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS247,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS247,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS688.996,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS688.996,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS688.738,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.852,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS123.032,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO548.853,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.082,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO453.352,70
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA35.417,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS258,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS258,03
90000003COMPENSAÇÃO 373.235.934,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.538.596,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS162.538.596,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.191.443,38
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.191.443,38
90900000CONTROLE 208.505.894,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE208.505.894,87
90917055EMISSÕES23.067.431,58
90917103RESGATES24.974.613,69
90917158CIRCULAÇÃO160.463.849,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO535.815.800,33