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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 64.731.230/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL191.893.583,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.513.940,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.513.940,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.513.940,17
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.513.940,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS182.355.656,50
13100007LIVRES182.355.656,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA182.355.656,50
13110640Letras Financeiras101.308.623,07
13110688Letras Financeiras Subordinadas81.047.033,43
19000008OUTROS VALORES E BENS23.986,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.986,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.986,75
30000001COMPENSAÇÃO210.109.868,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.355.656,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO182.355.656,50
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA182.355.656,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.212,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.212,00
30430107PRÓPRIOS4.212,00
30900008CONTROLE27.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.750.000,00
30915055EMISSÕES14.000.000,00
30915103RESGATES4.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO402.003.451,92
40000008EXIGÍVEL80.285,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.285,42
49900006DIVERSAS80.285,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.229,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.229,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57.548,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57.548,39
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.507,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO183.296.592,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO183.296.592,26
61100004CAPITAL SOCIAL145.224.759,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO146.432.889,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS146.432.889,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.208.130,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.071.833,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.071.833,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.299.490,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.299.490,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ112.813,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS112.813,15
71410100POSIÇÃO BANCADA112.813,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.183.462,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.412.672,03
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.816.969,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.953.820,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.953.820,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.215,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.215,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.782.785,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.782.785,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.442.769,64
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA25.806.920,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.635.848,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.635.848,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS326.292,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.740,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS51.260,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO219.384,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA219.384,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.907,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.723,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.723,23
90000003COMPENSAÇÃO 210.109.868,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.355.656,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS182.355.656,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.212,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.212,00
90900000CONTROLE 27.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.750.000,00
90917055EMISSÕES14.000.000,00
90917103RESGATES4.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO402.003.451,92