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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.371.161,08
11000006DISPONIBILIDADES5.375,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.375,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.375,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.355.876,40
13100007LIVRES44.355.876,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.355.876,40
13185709Cotas de Fundos de Investimento44.355.876,40
19000008OUTROS VALORES E BENS9.909,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.909,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.909,27
30000001COMPENSAÇÃO45.605.876,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.355.876,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.355.876,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.355.876,40
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO475.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.977.037,48
40000008EXIGÍVEL20.525,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.525,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS20.525,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR176,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS176,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.348,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.348,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.007.826,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.007.826,56
61100004CAPITAL SOCIAL49.054.729,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.585.255,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.585.255,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.469.473,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.091.796,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.091.796,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.120.920,98
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20,70
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.120.900,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.623,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.623,19
71410100POSIÇÃO BANCADA7.623,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.963.252,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.963.252,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.748.987,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.748.987,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.524.007,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.524.007,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.131.101,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.131.101,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.878,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO896,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS227,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.147,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA81.147,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.606,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 45.605.876,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.355.876,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.355.876,40
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO475.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.977.037,48