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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.579.973/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.284.188,44
11000006DISPONIBILIDADES3.043,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.043,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.043,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.262.792,43
13100007LIVRES64.262.792,43
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA64.262.792,43
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL64.262.792,43
19000008OUTROS VALORES E BENS18.352,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.352,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.352,96
30000001COMPENSAÇÃO65.593.097,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.262.792,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.262.792,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS64.262.792,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.305,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.305,00
30430107PRÓPRIOS15.305,00
30900008CONTROLE1.315.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.315.000,00
30915055EMISSÕES690.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO625.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO129.877.285,87
40000008EXIGÍVEL24.591,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.591,72
49900006DIVERSAS24.591,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.091,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.091,68
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.500,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.753.830,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.753.830,14
61100004CAPITAL SOCIAL49.941.774,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.941.774,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.893.843,79
61170405AMORTIZAÇÃO1.952.069,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.812.055,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.812.055,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.747.117,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.747.117,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.494,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.494,83
71410100POSIÇÃO BANCADA5.494,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.734.772,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.119.710,77
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA986,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS136,28
71580212TERMO136,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.613.938,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.613.938,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.850,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.850,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.241.350,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.241.350,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.149.365,90
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA624.071,98
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.259,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS603,49
81550218TERMO603,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.512.430,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.512.430,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS91.984,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.853,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.832,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.012,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.012,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.287,25
90000003COMPENSAÇÃO 65.593.097,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.262.792,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.262.792,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.305,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.305,00
90900000CONTROLE 1.315.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.315.000,00
90917055EMISSÕES690.000,00
90917158CIRCULAÇÃO625.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO129.877.285,87