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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.278.836/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.052.667,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.012.997,90
13100007LIVRES6.012.997,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.842.309,60
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.842.309,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.170.688,30
13185905OUTROS4.170.688,30
18000009OUTROS CRÉDITOS36.000,00
18800003DIVERSOS36.000,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.000,00
19000008OUTROS VALORES E BENS3.669,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.669,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.669,45
30000001COMPENSAÇÃO6.652.113,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.012.997,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.012.997,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.842.309,60
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.170.688,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES329.115,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA329.115,53
30430107PRÓPRIOS329.115,53
30900008CONTROLE310.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS310.000,00
30915055EMISSÕES155.000,00
30915103RESGATES45.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO110.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.704.780,78
40000008EXIGÍVEL1.781.809,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.781.809,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.777.835,46
49524004COTAS A RESGATAR1.777.835,46
49900006DIVERSAS3.973,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR551,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS551,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.421,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.421,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.754.894,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.754.894,85
61100004CAPITAL SOCIAL10.257.015,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.534.850,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.534.850,73
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.722.164,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.502.120,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.502.120,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.124.923,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.124.923,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.088.923,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.086.452,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.471,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.471,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS36.000,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS36.000,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.608.960,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.608.960,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.542.164,68
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.542.164,66
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,20
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.795,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO234,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS53.890,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.555,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.555,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.114,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS999,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS999,67
90000003COMPENSAÇÃO 6.652.113,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.012.997,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.012.997,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES329.115,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 329.115,53
90900000CONTROLE 310.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE310.000,00
90917055EMISSÕES155.000,00
90917103RESGATES45.000,00
90917158CIRCULAÇÃO110.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.704.780,78