| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 18,262550000000 | 0,00 | 0,00 | 1441308620,57 | 1428691878,77 | 12699 | 04/08/2026 |
| 04 | 18,252096000000 | 0,00 | 0,00 | 1440483602,72 | 1427209697,41 | 12694 | 05/08/2026 |
| 05 | 18,231920000000 | 0,00 | 0,00 | 1438891282,02 | 1422130559,97 | 12718 | 06/08/2026 |
| 06 | 18,015262000000 | 900763,10 | 0,00 | 1422693041,62 | 1407618887,36 | 12792 | 07/08/2026 |
| 07 | 17,704390000000 | 4426097,50 | 0,00 | 1402569098,47 | 1387123788,54 | 12762 | 10/08/2026 |
| 10 | 17,670764000000 | 883538,20 | 0,00 | 1400788742,94 | 1383461769,54 | 12771 | 11/08/2026 |
| 11 | 17,231184000000 | 0,00 | 0,00 | 1365942546,31 | 1348738463,31 | 12883 | 12/08/2026 |
| 12 | 17,199139000000 | 12899354,25 | 0,00 | 1376301635,77 | 1354806074,02 | 12902 | 13/08/2026 |
| 13 | 17,159369000000 | 0,00 | 0,00 | 1373119197,34 | 1352538766,12 | 12940 | 14/08/2026 |
| 14 | 17,142494000000 | 0,00 | 0,00 | 1371768867,52 | 1352627413,91 | 12933 | 17/08/2026 |
| 17 | 17,128543000000 | 856427,15 | 0,00 | 1371508847,33 | 1354902112,43 | 12940 | 18/08/2026 |
| 18 | 17,082936000000 | 0,00 | 0,00 | 1367857052,88 | 1351133696,44 | 12963 | 19/08/2026 |
| 19 | 17,237126000000 | 0,00 | 0,00 | 1380203268,71 | 1363462213,18 | 12969 | 20/08/2026 |
| 20 | 17,247789000000 | 0,00 | 0,00 | 1381057070,83 | 1365242944,14 | 12984 | 21/08/2026 |
| 21 | 17,565626000000 | 0,00 | 0,00 | 1406506805,67 | 1390026317,53 | 12985 | 24/08/2026 |
| 24 | 17,662840000000 | 3532568,00 | 0,00 | 1417823438,93 | 1395948200,44 | 12988 | 25/08/2026 |
| 25 | 17,936146000000 | 14348916,80 | 0,00 | 1454111077,83 | 1430780153,77 | 12900 | 26/08/2026 |
| 26 | 17,936604000000 | 7174641,60 | 0,00 | 1461322807,53 | 1438987292,43 | 12891 | 27/08/2026 |
| 27 | 17,993074000000 | 0,00 | 16193766,60 | 1449729758,30 | 1429533154,17 | 12829 | 28/08/2026 |
| 28 | 18,047491000000 | 1804749,10 | 0,00 | 1455918976,16 | 1437690797,71 | 12955 | 31/08/2026 |
| 31 | 18,228228000000 | 1822822,80 | 0,00 | 1472322089,87 | 1449711302,88 | 12974 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |