| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 63,855663000000 | 0,00 | 0,00 | 12771132,78 | 12613883,41 | 1 | 02/07/2026 |
| 02 | 64,653266000000 | 0,00 | 0,00 | 12930653,28 | 12776634,30 | 1 | 03/07/2026 |
| 03 | 64,955441000000 | 0,00 | 0,00 | 12991088,30 | 12636828,15 | 1 | 06/07/2026 |
| 06 | 64,679405000000 | 0,00 | 0,00 | 12935881,01 | 12582729,97 | 1 | 07/07/2026 |
| 07 | 65,054311000000 | 0,00 | 0,00 | 13010862,26 | 12649666,37 | 1 | 08/07/2026 |
| 08 | 65,209534000000 | 0,00 | 0,00 | 13041906,90 | 12678170,90 | 1 | 09/07/2026 |
| 09 | 66,103520000000 | 0,00 | 0,00 | 13220704,13 | 12861686,91 | 1 | 10/07/2026 |
| 10 | 67,980964000000 | 0,00 | 0,00 | 13596192,89 | 13187480,27 | 1 | 13/07/2026 |
| 13 | 67,435197000000 | 0,00 | 0,00 | 13487039,52 | 13085401,29 | 1 | 14/07/2026 |
| 14 | 67,835095000000 | 0,00 | 0,00 | 13567019,00 | 13212651,76 | 1 | 15/07/2026 |
| 15 | 67,726895000000 | 0,00 | 0,00 | 13545379,13 | 13201889,34 | 1 | 16/07/2026 |
| 16 | 67,506255000000 | 0,00 | 0,00 | 13501251,00 | 13162540,01 | 1 | 17/07/2026 |
| 17 | 67,448692000000 | 0,00 | 0,00 | 13489738,58 | 13141089,78 | 1 | 20/07/2026 |
| 20 | 67,356247000000 | 0,00 | 0,00 | 13471249,46 | 13123891,56 | 1 | 21/07/2026 |
| 21 | 67,910841000000 | 0,00 | 0,00 | 13582168,20 | 13223255,98 | 1 | 22/07/2026 |
| 22 | 69,036637000000 | 0,00 | 0,00 | 13807327,43 | 13438339,88 | 1 | 23/07/2026 |
| 23 | 68,989429000000 | 0,00 | 0,00 | 13797885,85 | 13461215,52 | 1 | 24/07/2026 |
| 24 | 67,136806000000 | 0,00 | 0,00 | 13427361,24 | 13095528,29 | 1 | 27/07/2026 |
| 27 | 66,856856000000 | 0,00 | 0,00 | 13371371,35 | 13022609,11 | 1 | 28/07/2026 |
| 28 | 67,473068000000 | 0,00 | 0,00 | 13494613,73 | 13148156,15 | 1 | 29/07/2026 |
| 29 | 66,788327000000 | 0,00 | 0,00 | 13357665,54 | 13017536,38 | 1 | 30/07/2026 |
| 30 | 67,713998000000 | 0,00 | 0,00 | 13542799,77 | 13188119,66 | 1 | 31/07/2026 |
| 31 | 68,352620000000 | 0,00 | 0,00 | 13670524,13 | 13326924,45 | 1 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |