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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.990.602/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.191.011,21
11000006DISPONIBILIDADES9.707,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.707,65
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.707,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.150.128,69
13100007LIVRES6.150.128,69
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.345,16
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA59.345,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.090.783,53
18000009OUTROS CRÉDITOS23.728,21
18800003DIVERSOS23.728,21
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS23.728,21
19000008OUTROS VALORES E BENS7.446,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.446,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.446,66
30000001COMPENSAÇÃO6.413.388,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.150.128,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.150.128,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.259,41
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.259,41
30430107PRÓPRIOS23.259,41
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.604.399,31
40000008EXIGÍVEL61.117,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.117,45
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS23.728,21
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER23.728,21
49420153IMPOSTO DE RENDA23.728,21
49900006DIVERSAS37.389,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.560,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.207,65
49930904OUTROS PAGAMENTOS27.352,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA828,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO828,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.886.081,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.886.081,51
61100004CAPITAL SOCIAL5.965.736,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS34.263,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.654,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.654,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.146.052,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.146.052,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO831.439,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS831.439,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.309.954,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.309.397,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO557,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA557,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.657,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.657,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.902.239,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.902.239,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.134.142,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.134.142,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.747.654,60
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.746.344,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.309,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.553,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.838,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.598,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.048,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.535,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.512,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS889,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS889,45
90000003COMPENSAÇÃO 6.413.388,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.150.128,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.150.128,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.259,41
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.259,41
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.604.399,31