Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.603.290/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.325.419,29
11000006DISPONIBILIDADES16.034,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.034,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.034,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.169.870,48
13100007LIVRES3.169.870,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO49.386,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA49.386,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.120.483,78
18000009OUTROS CRÉDITOS131.439,59
18800003DIVERSOS131.439,59
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS131.439,59
19000008OUTROS VALORES E BENS8.074,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.074,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.074,23
30000001COMPENSAÇÃO3.362.898,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.169.870,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.169.870,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.027,74
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.027,74
30430107PRÓPRIOS13.027,74
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO30.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.688.317,51
40000008EXIGÍVEL171.868,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES171.868,44
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS131.434,59
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER131.434,59
49420153IMPOSTO DE RENDA131.434,59
49900006DIVERSAS40.433,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.143,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.143,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA290,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO290,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.129.794,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.129.794,40
61100004CAPITAL SOCIAL2.547.027,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.999.999,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.999.999,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS452.972,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS417.233,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS417.233,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.993.356,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.993.356,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.913.366,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.913.366,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.074.710,84
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.072.084,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.626,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.626,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.278,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.278,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.969.599,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.969.599,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.501.732,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.501.732,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.362.359,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.360.852,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.507,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.795,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO53.248,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.809,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.618,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.307,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO20.311,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS118,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.711,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.711,28
90000003COMPENSAÇÃO 3.362.898,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.169.870,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.169.870,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.027,74
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.027,74
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO30.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.688.317,51