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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 67.656.167/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.996.895,00
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.991.897,43
13100007LIVRES4.991.897,43
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.944.688,26
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.944.688,26
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.209,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.209,17
18000009OUTROS CRÉDITOS1.997,57
18800003DIVERSOS1.997,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.997,57
30000001COMPENSAÇÃO8.587.237,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.991.897,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.991.897,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.944.688,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.209,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.495.070,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.495.070,10
30430107PRÓPRIOS3.495.070,10
30900008CONTROLE100.269,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS269,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.584.132,16
40000008EXIGÍVEL456,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES456,11
49900006DIVERSAS456,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA412,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO412,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.208,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.208,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.208,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.740,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO245,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA245,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO52.222,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.222,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.769,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.769,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.313,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.635,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO73.677,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.677,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS456,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO412,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA412,68
90000003COMPENSAÇÃO 8.587.237,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.991.897,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.991.897,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.495.070,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.495.070,10
90900000CONTROLE 100.269,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS269,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.584.132,16