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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 67.656.259/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.026.035,37
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.021.037,80
13100007LIVRES10.021.037,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA9.980.452,67
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.980.452,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.585,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA40.585,13
18000009OUTROS CRÉDITOS1.997,57
18800003DIVERSOS1.997,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.997,57
30000001COMPENSAÇÃO17.081.619,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.021.037,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.021.037,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS9.980.452,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.585,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.860.349,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.860.349,69
30430107PRÓPRIOS6.860.349,69
30900008CONTROLE200.231,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS231,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.107.654,66
40000008EXIGÍVEL625,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES625,10
49900006DIVERSAS625,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA565,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO565,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.010.301,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.010.301,30
61100004CAPITAL SOCIAL10.010.301,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.010.301,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.010.301,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS66.783,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS66.783,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.783,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32.226,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO140,65
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA140,65
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO34.416,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.416,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.674,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.674,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.049,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.952,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO44.096,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO44.096,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS625,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO565,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA565,57
90000003COMPENSAÇÃO 17.081.619,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.021.037,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.021.037,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.860.349,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.860.349,69
90900000CONTROLE 200.231,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS231,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.107.654,66