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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.602.949/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.776.791,61
11000006DISPONIBILIDADES23.071,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.071,16
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.071,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.971.675,12
13100007LIVRES36.971.675,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO138.921,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA138.921,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.832.753,51
18000009OUTROS CRÉDITOS773.850,82
18800003DIVERSOS773.850,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS773.850,82
19000008OUTROS VALORES E BENS8.194,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.194,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.194,51
30000001COMPENSAÇÃO38.162.551,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.971.675,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.971.675,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES230.876,71
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA230.876,71
30430107PRÓPRIOS230.876,71
30900008CONTROLE960.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS960.000,00
30915055EMISSÕES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO480.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.939.343,44
40000008EXIGÍVEL865.657,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES865.657,68
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS772.774,21
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER772.774,21
49420153IMPOSTO DE RENDA772.774,21
49900006DIVERSAS92.883,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89.716,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.716,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.166,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.166,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.811.057,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.811.057,22
61100004CAPITAL SOCIAL43.978.778,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.978.778,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.978.778,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.167.720,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.167.720,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.698.415,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.698.415,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.767.286,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.767.286,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.813.062,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.799.601,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.460,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.460,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS118.066,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS118.066,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.598.338,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.598.338,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.634.211,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.634.211,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.338.728,70
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.338.691,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.184,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.674,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.878,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.529,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.268,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO59.260,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS497.213,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS497.213,07
90000003COMPENSAÇÃO 38.162.551,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.971.675,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.971.675,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES230.876,71
90430006VALORES CUSTODIADOS 230.876,71
90900000CONTROLE 960.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE960.000,00
90917055EMISSÕES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO480.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.939.343,44