Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.232.321/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.762.293,74
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.754.280,58
13100007LIVRES29.754.280,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA29.590.973,31
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL29.590.973,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO163.307,27
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA163.307,27
18000009OUTROS CRÉDITOS1.997,57
18800003DIVERSOS1.997,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.997,57
19000008OUTROS VALORES E BENS3.015,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.015,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.015,59
30000001COMPENSAÇÃO41.985.160,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.754.280,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.754.280,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS29.590.973,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO163.307,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.629.946,94
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.629.946,94
30430107PRÓPRIOS11.629.946,94
30900008CONTROLE600.932,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS932,70
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO71.747.453,96
40000008EXIGÍVEL1.974,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.974,49
49900006DIVERSAS1.974,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR188,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS188,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.786,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.786,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.766.562,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.766.562,90
61100004CAPITAL SOCIAL29.766.562,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.766.562,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.766.562,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS629.032,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS629.032,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS629.032,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA94.315,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO718,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA718,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO533.998,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO533.998,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS635.275,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS635.275,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS633.154,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.643,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO609.511,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO609.511,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.121,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO334,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.786,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.786,45
90000003COMPENSAÇÃO 41.985.160,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.754.280,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.754.280,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.629.946,94
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.629.946,94
90900000CONTROLE 600.932,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS932,70
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO71.747.453,96