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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL319.299.771,03
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS319.285.670,85
13100007LIVRES245.235.296,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA230.034.275,75
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO230.034.275,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.201.020,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.201.020,76
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.716,95
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO155.716,95
13345109FUTUROS155.716,95
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS73.894.657,39
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA73.894.657,39
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL73.894.657,39
18000009OUTROS CRÉDITOS11.038,01
18800003DIVERSOS11.038,01
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.038,01
19000008OUTROS VALORES E BENS62,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS62,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS62,17
30000001COMPENSAÇÃO840.322.404,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS319.129.953,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO319.129.953,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS303.928.933,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.201.020,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES194.528.150,37
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA194.528.150,37
30430107PRÓPRIOS194.528.150,37
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES319.066.931,85
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS319.066.931,85
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS319.066.931,85
30900008CONTROLE7.597.368,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.500.000,00
30915055EMISSÕES7.150.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS97.368,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.159.622.175,94
40000008EXIGÍVEL68.307,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.307,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,44
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,44
49900006DIVERSAS68.299,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.855,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.855,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59.443,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59.443,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO324.524.715,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO324.524.715,64
61100004CAPITAL SOCIAL324.615.258,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO324.603.990,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS324.603.990,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.268,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.145.204,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.140.383,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.140.383,76
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.868.690,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO548.880,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA548.880,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.654.965,02
71580315FUTURO16.654.965,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO67.847,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO67.847,49
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.438.456,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.438.456,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.301.167,74
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.283.387,06
81550311FUTURO27.283.387,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.775,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.775,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS133.286,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.843,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.443,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.609,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO53.833,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.002,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.002,00
90000003COMPENSAÇÃO 840.322.404,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS319.129.953,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS319.129.953,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES194.528.150,37
90430006VALORES CUSTODIADOS 194.528.150,37
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 319.066.931,85
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS319.066.931,85
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO319.066.931,85
90900000CONTROLE 7.597.368,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.500.000,00
90917055EMISSÕES7.150.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS97.368,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.159.622.175,94