Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL535.023.388,02
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS535.001.429,02
13100007LIVRES460.458.998,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA418.191.163,57
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO418.191.163,57
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.267.834,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA42.267.834,66
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.391.538,26
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.391.538,26
13345109FUTUROS3.391.538,26
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS71.150.892,53
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA71.150.892,53
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL71.150.892,53
18000009OUTROS CRÉDITOS9.257,44
18800003DIVERSOS9.257,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.257,44
19000008OUTROS VALORES E BENS9.701,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.701,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.701,56
30000001COMPENSAÇÃO1.355.871.368,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS531.609.890,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO531.609.890,76
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS489.342.056,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.267.834,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES280.019.906,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA280.019.906,10
30430107PRÓPRIOS280.019.906,10
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES534.570.829,12
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS534.570.829,12
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS534.570.829,12
30900008CONTROLE9.670.742,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.400.000,00
30915055EMISSÕES9.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS270.742,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.890.894.756,88
40000008EXIGÍVEL85.476,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.476,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5,59
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,59
49900006DIVERSAS85.471,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.303,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.303,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA76.167,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO76.167,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO518.096.743,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO518.096.743,57
61100004CAPITAL SOCIAL520.578.988,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO520.578.988,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS520.578.988,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.072.108,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.072.108,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.072.108,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.201.423,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.007.773,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.007.773,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.819.250,80
71580315FUTURO57.819.250,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO43.661,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.661,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.230.941,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.230.941,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.048.758,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,46
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.822,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.822,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS50.008.303,67
81550311FUTURO50.008.303,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO33.632,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33.632,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS182.182,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.081,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.002,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO138.099,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.317,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO102.781,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 1.355.871.368,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS531.609.890,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS531.609.890,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES280.019.906,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 280.019.906,10
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 534.570.829,12
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS534.570.829,12
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO534.570.829,12
90900000CONTROLE 9.670.742,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.400.000,00
90917055EMISSÕES9.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS270.742,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.890.894.756,88