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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.689.655,90
11000006DISPONIBILIDADES92.017,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS90.017,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS90.017,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.829.930,38
13100007LIVRES41.829.930,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.222.829,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.222.829,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.607.100,95
18000009OUTROS CRÉDITOS1.759.896,62
18800003DIVERSOS1.759.896,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.759.896,62
19000008OUTROS VALORES E BENS7.811,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.811,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.811,06
30000001COMPENSAÇÃO43.796.595,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.829.930,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.829.930,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES316.664,62
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA316.664,62
30430107PRÓPRIOS316.664,62
30900008CONTROLE1.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.650.000,00
30915055EMISSÕES825.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO825.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.486.250,90
40000008EXIGÍVEL3.006.200,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.006.200,51
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.833.814,85
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.833.814,85
49420153IMPOSTO DE RENDA1.833.814,85
49900006DIVERSAS1.172.385,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.168.759,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.226,86
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.096.532,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.626,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.626,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.899.160,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.899.160,94
61100004CAPITAL SOCIAL56.058.788,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.058.788,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.058.788,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.159.627,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.159.627,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.731.889,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.731.889,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.000.383,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.000.383,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.723.485,17
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.693.878,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO29.606,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA29.606,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.020,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.020,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS89.947.594,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS89.947.594,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.645.655,31
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.645.655,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.594.531,80
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80.594.531,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.440,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.008,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.878,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO120.450,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.261,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO103.188,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS548.967,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS548.967,46
90000003COMPENSAÇÃO 43.796.595,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.829.930,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.829.930,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES316.664,62
90430006VALORES CUSTODIADOS 316.664,62
90900000CONTROLE 1.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.650.000,00
90917055EMISSÕES825.000,00
90917158CIRCULAÇÃO825.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.486.250,90