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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.088.103,97
11000006DISPONIBILIDADES7.034,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.034,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.034,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.876.623,03
13100007LIVRES8.876.623,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO170.586,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA170.586,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.706.036,63
18000009OUTROS CRÉDITOS199.643,50
18300008RENDAS A RECEBER3.253,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.253,13
18800003DIVERSOS196.390,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS196.390,37
19000008OUTROS VALORES E BENS4.802,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.802,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.802,80
30000001COMPENSAÇÃO9.091.552,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.876.623,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.876.623,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.929,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.929,95
30430107PRÓPRIOS34.929,95
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.179.656,95
40000008EXIGÍVEL348.247,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES348.247,45
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS196.390,37
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER196.390,37
49420153IMPOSTO DE RENDA196.390,37
49900006DIVERSAS151.857,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR151.058,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.452,80
49930904OUTROS PAGAMENTOS74.606,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA798,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO798,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.188.571,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.188.571,12
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS940.156,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS940.156,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.930.378,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.930.378,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.869.025,21
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.869.025,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.061.242,17
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.985.114,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.334,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.793,64
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.793,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS111,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS111,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.379.093,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.379.093,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.857.291,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.857.291,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.434.002,18
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.434.002,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.780,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.845,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.832,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.871,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO20.961,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.020,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.020,00
90000003COMPENSAÇÃO 9.091.552,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.876.623,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.876.623,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.929,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.929,95
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.179.656,95