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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.734.820/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL239.096.306,23
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS239.079.798,18
13100007LIVRES239.079.798,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA238.676.104,06
13110640Letras Financeiras236.271.489,45
13110688Letras Financeiras Subordinadas2.404.614,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO403.694,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA403.694,12
19000008OUTROS VALORES E BENS13.508,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.508,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.508,05
30000001COMPENSAÇÃO461.332.103,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS239.079.798,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO239.079.798,18
30330609TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA238.676.104,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO403.694,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES220.050.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA220.050.000,00
30430107PRÓPRIOS220.050.000,00
30900008CONTROLE2.202.305,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES2.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.305,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO700.428.410,04
40000008EXIGÍVEL57.613,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.613,56
49900006DIVERSAS57.613,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.022,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.022,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA48.591,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO48.591,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO232.448.619,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO232.448.619,52
61100004CAPITAL SOCIAL230.134.655,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO230.134.655,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS230.134.655,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.931.105,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.931.105,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.931.105,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.731.862,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO41.280,80
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA41.280,80
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38.170,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO119.790,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO119.790,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS341.032,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS341.032,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.922,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA30.282,29
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.775,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO133.865,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO133.865,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.758,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.511,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.738,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO122.508,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.835,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO86.673,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.351,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.351,06
90000003COMPENSAÇÃO 461.332.103,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS239.079.798,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS239.079.798,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES220.050.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 220.050.000,00
90900000CONTROLE 2.202.305,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES2.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.305,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO700.428.410,04