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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 1.594.671,30 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.532.686,04 |
| 13100007 | LIVRES | 1.532.686,04 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16.777,52 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 16.777,52 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.515.908,52 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 1.148.196,93 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 367.711,59 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 55.144,10 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 50.205,68 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 50.205,68 |
| 18800003 | DIVERSOS | 4.938,42 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 4.938,42 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.841,16 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.841,16 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.841,16 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 1.834.641,86 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.532.686,04 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.532.686,04 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 1.515.908,52 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16.777,52 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 201.860,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 201.860,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 201.860,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.095,82 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 60.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 95,82 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 3.429.313,16 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 3.036,46 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.036,46 |
| 49900006 | DIVERSAS | 3.036,46 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 2.199,97 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.199,97 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 836,49 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 836,49 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.746.951,49 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.746.951,49 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 2.737.448,09 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 2.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 2.000.000,00 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 737.448,09 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.503,40 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.503,40 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 3.238.219,68 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.238.219,67 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.238.219,67 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 34.565,99 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.697,50 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.697,50 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 38.031,25 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 3.163.924,93 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.163.924,93 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 4.393.536,33 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.393.536,33 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.360.113,46 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 62.882,65 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.297.230,81 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.297.230,81 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 29.471,02 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 19.921,44 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.720,59 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 6.828,99 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 6.828,99 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.951,85 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.951,85 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 1.834.641,86 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.532.686,04 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 1.532.686,04 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 201.860,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 201.860,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.095,82 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 60.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 95,82 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 3.429.313,16 |