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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL439.422.450,67
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS439.405.916,79
13100007LIVRES439.405.916,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA436.595.152,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO436.595.152,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.810.764,39
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.810.764,39
19000008OUTROS VALORES E BENS13.533,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.533,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.533,88
30000001COMPENSAÇÃO768.794.423,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS439.405.916,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO439.405.916,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS436.595.152,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.810.764,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES325.422.453,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA325.422.453,13
30430107PRÓPRIOS325.422.453,13
30900008CONTROLE3.966.053,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.950.000,00
30915055EMISSÕES3.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS16.053,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.208.216.873,80
40000008EXIGÍVEL68.602,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.602,91
49900006DIVERSAS68.602,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.828,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.828,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59.774,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59.774,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.665.982,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.665.982,57
61100004CAPITAL SOCIAL423.081.768,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO423.081.768,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS423.081.768,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.962.088,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.962.088,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.962.088,59
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.661.590,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO186.386,94
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA186.386,94
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA621,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO113.489,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO113.489,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS274.223,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS274.223,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.691,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,57
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO81.685,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO81.685,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS190.181,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.149,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.114,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO154.916,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.230,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO79.685,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.351,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.351,06
90000003COMPENSAÇÃO 768.794.423,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS439.405.916,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS439.405.916,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES325.422.453,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 325.422.453,13
90900000CONTROLE 3.966.053,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.950.000,00
90917055EMISSÕES3.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS16.053,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.208.216.873,80