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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.146.548,84
11000006DISPONIBILIDADES63.986,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.986,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.986,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.071.010,25
13100007LIVRES28.967.569,74
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.217.231,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.217.231,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO683.746,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA682.633,91
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.112,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL279.739,38
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações279.739,38
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.786.852,03
13185709Cotas de Fundos de Investimento22.786.852,03
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.103.440,51
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.103.440,51
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.103.440,51
18000009OUTROS CRÉDITOS16,41
18800003DIVERSOS16,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16,41
19000008OUTROS VALORES E BENS11.535,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.535,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.535,51
30000001COMPENSAÇÃO64.834.376,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.071.010,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.071.010,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS9.320.672,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL279.739,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO683.746,81
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA22.786.852,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.848.852,67
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.848.852,67
30430107PRÓPRIOS5.848.852,67
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.254.117,25
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.254.117,25
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS23.254.117,25
30900008CONTROLE2.660.396,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.600.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS60.396,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO97.980.925,76
40000008EXIGÍVEL23.745,74
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.301,25
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.301,25
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO11.301,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.444,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4,95
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,95
49900006DIVERSAS12.439,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.502,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.502,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.937,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.937,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.718.556,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.718.556,68
61100004CAPITAL SOCIAL31.079.251,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO32.667.353,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.667.353,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.588.101,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.781.145,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.780.828,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.665.786,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.874,16
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.517.912,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.115.042,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA403.135,76
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.584.388,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL437.273,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO70.370,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA70.322,06
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO48,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.474.446,25
71580315FUTURO5.474.446,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO145.420,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO145.420,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS317,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.376.899,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.376.899,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.818.202,38
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS116.899,27
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.701.303,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.503.386,79
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.764.992,22
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA126,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.561.996,68
81550311FUTURO4.561.996,68
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO176.271,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO176.271,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.768,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.176,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.655,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.936,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.936,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.541,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.541,78
90000003COMPENSAÇÃO 64.834.376,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.071.010,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.071.010,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.848.852,67
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.848.852,67
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.254.117,25
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.254.117,25
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.254.117,25
90900000CONTROLE 2.660.396,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.600.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS60.396,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO97.980.925,76