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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.846.717/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.165.904,12
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.156.079,41
13100007LIVRES1.542.973,85
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA781.212,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO781.212,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO761.761,83
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA761.761,83
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.613.105,56
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.613.105,56
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.613.105,56
19000008OUTROS VALORES E BENS6.824,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.824,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.824,71
30000001COMPENSAÇÃO13.385.413,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.156.079,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.156.079,41
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.394.317,58
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO761.761,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.029.266,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.029.266,12
30430107PRÓPRIOS3.029.266,12
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.995.717,08
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.995.717,08
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.995.717,08
30900008CONTROLE204.350,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.350,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.551.317,40
40000008EXIGÍVEL160.308,25
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.120,66
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.120,66
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO142.120,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.187,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.984,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR14.984,21
49900006DIVERSAS3.203,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR865,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS865,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.338,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.338,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.947.212,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.947.212,72
61100004CAPITAL SOCIAL8.161.655,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.161.655,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.161.655,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.214.442,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.214.442,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.982.898,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.982.898,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.982.898,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA162.906,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO44.741,75
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44.741,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.773.478,96
71580315FUTURO2.773.478,96
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.770,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.770,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.924.515,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.924.515,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.871.896,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.871.014,85
81550311FUTURO3.871.014,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO881,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO881,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.445,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.061,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.655,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.728,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.728,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.173,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.173,37
90000003COMPENSAÇÃO 13.385.413,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.156.079,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.156.079,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.029.266,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.029.266,12
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.995.717,08
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.995.717,08
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.383.961,66
90610156CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES3.611.755,42
90900000CONTROLE 204.350,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.350,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.551.317,40