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Competência:	07/2026
Nome do Fundo/Classe:	GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE	CNPJ do Fundo/Classe:	61.736.225/0001-03
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	CNPJ do Administrador:	01.522.368/0001-82
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	52.098.775,05
11000006	DISPONIBILIDADES	3.000,00
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	3.000,00
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	52.046.911,02
13100007	LIVRES	52.046.911,02
13110004	TÍTULOS DE RENDA FIXA	51.317.797,82
13110035	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	603.650,47
13110657	DEBÊNTURES	50.714.147,35
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	729.113,20
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	729.113,20
18000009	OUTROS CRÉDITOS	44.410,71
18800003	DIVERSOS	44.410,71
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	44.410,71
19000008	OUTROS VALORES E BENS	4.453,32
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	4.453,32
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	4.453,32
30000001	COMPENSAÇÃO	107.320.128,50
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.046.911,02
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	52.046.911,02
30330025	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	603.650,47
30330702	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	50.714.147,35
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	729.113,20
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	50.569.053,27
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	50.569.053,27
30430107	PRÓPRIOS	50.569.053,27
30900008	CONTROLE	4.704.164,21
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	4.700.000,00
30915055	EMISSÕES	4.700.000,00
30999002	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.164,21
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	159.418.903,55
40000008	EXIGÍVEL	25.988,71
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.988,71
49900006	DIVERSAS	25.988,71
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.384,02
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.384,02
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	23.604,69
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.604,69
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.526.388,66
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.526.388,66
61100004	CAPITAL SOCIAL	47.315.984,15
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	47.315.984,15
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	47.315.984,15
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.210.404,51
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.210.404,51
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.920.236,27
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	5.920.236,27
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.920.236,27
71510000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.128.528,98
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.858,94
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.858,94
71575007	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	29.954,79
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	4.736.893,56
71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.736.893,56
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.373.838,59
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	3.373.838,59
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.275.665,56
81505005	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	900.906,86
81520004	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	27.208,18
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,10
81540156	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,10
81580006	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	2.347.550,51
81580109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	2.347.550,51
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.081,04
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	7.544,32
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.094,72
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	84.442,00
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	20.622,33
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	63.819,67
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.091,99
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.091,99
90000003	COMPENSAÇÃO	107.320.128,50
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.046.911,02
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	52.046.911,02
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	50.569.053,27
90430006	VALORES CUSTODIADOS	50.569.053,27
90900000	CONTROLE	4.704.164,21
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	4.700.000,00
90917055	EMISSÕES	4.700.000,00
90999004	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.164,21
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	159.418.903,55