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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.226.134,03
11000006DISPONIBILIDADES80.567,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS78.567,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS78.567,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.135.993,14
13100007LIVRES41.135.993,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO440.094,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA440.094,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.695.899,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.002.788,95
18800003DIVERSOS1.002.788,95
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.002.788,95
19000008OUTROS VALORES E BENS6.784,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.784,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.784,01
30000001COMPENSAÇÃO42.225.740,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.135.993,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.135.993,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES169.896,06
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA169.896,06
30430107PRÓPRIOS169.896,06
30900008CONTROLE919.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS919.850,94
30915055EMISSÕES459.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO459.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.451.874,17
40000008EXIGÍVEL1.550.862,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.550.862,05
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.002.788,95
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.002.788,95
49420153IMPOSTO DE RENDA1.002.788,95
49900006DIVERSAS548.073,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR544.296,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.770,27
49930904OUTROS PAGAMENTOS474.526,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.776,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.776,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.959.441,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.959.441,27
61100004CAPITAL SOCIAL48.359.011,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.359.011,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.359.011,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.399.570,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.399.570,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.710.028,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.710.028,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.216.356,40
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.216.356,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.436.051,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.859.430,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.995,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.995,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.561.625,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.561.625,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS57.620,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS57.620,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.994.197,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.994.197,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.447.995,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.447.995,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.889.996,82
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.889.996,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS166.016,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.520,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO133.393,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.871,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO110.521,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS490.188,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS490.188,40
90000003COMPENSAÇÃO 42.225.740,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.135.993,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.135.993,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES169.896,06
90430006VALORES CUSTODIADOS 169.896,06
90900000CONTROLE 919.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE919.850,94
90917055EMISSÕES459.925,47
90917158CIRCULAÇÃO459.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.451.874,17