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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.406.620,57
11000006DISPONIBILIDADES10.487,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.487,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.487,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ92.147,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS92.147,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA92.147,93
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL92.147,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.099.292,87
13100007LIVRES21.025.859,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.025.859,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.687.448,17
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.338.411,30
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.348,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.348,80
13345109FUTUROS1.348,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS72.084,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA72.084,60
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.084,60
18000009OUTROS CRÉDITOS193.660,06
18300008RENDAS A RECEBER193.660,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER193.660,06
19000008OUTROS VALORES E BENS11.032,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.032,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.032,22
30000001COMPENSAÇÃO22.502.325,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.097.944,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.097.944,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.097.944,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES868.229,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA868.229,00
30430107PRÓPRIOS868.229,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES286.152,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS286.152,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS286.152,00
30900008CONTROLE250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.908.945,64
40000008EXIGÍVEL8.539,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.539,06
49900006DIVERSAS8.539,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.067,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.067,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.471,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.471,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61100004CAPITAL SOCIAL18.143.694,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.231.652,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.231.644,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.919,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.919,86
71410100POSIÇÃO BANCADA2.919,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.228.724,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL253.817,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.007,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS86.756,60
71580315FUTURO86.756,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.870.142,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.870.142,90
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8,08
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8,08
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS8,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.352.952,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.352.952,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.367,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.367,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.309.320,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL516,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS109.205,80
81550311FUTURO109.205,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.199.598,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.199.598,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.693,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.725,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.791,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.176,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.978,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO197,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.571,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.571,91
90000003COMPENSAÇÃO 22.502.325,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.097.944,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.097.944,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES868.229,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 868.229,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 286.152,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS286.152,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO286.152,00
90900000CONTROLE 250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.908.945,64