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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.479.693,44
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.471.868,36
13100007LIVRES11.471.868,36
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.471.868,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA90.153,88
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO11.381.714,48
18000009OUTROS CRÉDITOS31,80
18800003DIVERSOS31,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS31,80
19000008OUTROS VALORES E BENS5.793,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.793,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.793,28
30000001COMPENSAÇÃO13.132.431,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.471.868,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.471.868,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.471.868,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES300.562,97
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA300.562,97
30430107PRÓPRIOS300.562,97
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.612.124,77
40000008EXIGÍVEL54.457,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.457,30
49900006DIVERSAS54.457,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.069,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.069,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.387,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.387,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.925.342,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.925.342,55
61100004CAPITAL SOCIAL10.397.735,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.397.735,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.397.735,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.527.607,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.527.607,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.109.283,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.109.283,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.109.130,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL444.156,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.655.835,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.620,03
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.651.215,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.138,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS153,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS153,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.609.390,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.609.390,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.511.846,50
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.992.713,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.026,88
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO511.106,56
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO511.106,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.543,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.560,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.881,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.881,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102,48
90000003COMPENSAÇÃO 13.132.431,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.471.868,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.471.868,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES300.562,97
90430006VALORES CUSTODIADOS 300.562,97
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.612.124,77