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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.253.021,49
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.737.567,04
13100007LIVRES10.736.386,84
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.904,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA71.904,33
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.664.482,51
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.821.654,49
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.842.828,02
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.180,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.180,20
13345109FUTUROS1.180,20
18000009OUTROS CRÉDITOS1.501.422,23
18300008RENDAS A RECEBER207.337,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER207.337,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.294.084,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.294.084,29
19000008OUTROS VALORES E BENS11.032,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.032,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.032,22
30000001COMPENSAÇÃO12.372.319,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.736.386,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.736.386,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.664.482,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.904,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES385.139,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA385.139,00
30430107PRÓPRIOS385.139,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES250.383,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS250.383,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS250.383,00
30900008CONTROLE1.000.410,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS410,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.625.341,00
40000008EXIGÍVEL4.132,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.132,42
49900006DIVERSAS4.132,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.850,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.850,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.281,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.281,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.801.285,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.801.285,85
61100004CAPITAL SOCIAL13.245.234,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.558.598,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.558.598,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS686.636,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.051,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.051,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.213.446,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.213.378,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.742.455,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.742.455,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.470.922,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL276.835,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.930,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.930,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.118,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS165.406,40
71580315FUTURO165.406,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.843.632,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.843.632,19
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68,46
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68,46
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS68,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.765.843,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.765.843,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.097.301,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.097.301,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.632.843,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL180.418,67
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS223.073,00
81550311FUTURO223.073,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.229.352,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.229.352,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.962,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.431,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.988,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.542,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.542,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.736,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.736,33
90000003COMPENSAÇÃO 12.372.319,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.736.386,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.736.386,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES385.139,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 385.139,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 250.383,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS250.383,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO250.383,00
90900000CONTROLE 1.000.410,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS410,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.625.341,00