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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL75.985.006,87
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.532.665,38
13100007LIVRES63.528.113,18
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO291.645,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA232.441,34
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO59.204,08
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.236.467,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS63.236.467,76
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.552,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.552,20
13345109FUTUROS4.552,20
18000009OUTROS CRÉDITOS12.435.883,65
18300008RENDAS A RECEBER765.503,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER765.503,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.670.380,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.670.380,59
19000008OUTROS VALORES E BENS13.457,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.457,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.457,84
30000001COMPENSAÇÃO67.749.741,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.528.113,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.528.113,18
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL63.236.467,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO291.645,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.604.161,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.604.161,00
30430107PRÓPRIOS2.604.161,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES965.763,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS965.763,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS965.763,00
30900008CONTROLE651.704,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS650.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.704,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.734.748,60
40000008EXIGÍVEL34.785,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.785,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS34.785,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.600,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.600,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.184,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.184,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.035.834,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.035.834,44
61100004CAPITAL SOCIAL68.611.468,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO68.611.468,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS68.611.468,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.643.243,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.643.144,93
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.334.625,02
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.334.625,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.308.519,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.073.497,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO48.224,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.544,01
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO22.680,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.191,43
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS381.900,80
71580315FUTURO381.900,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.698.706,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.698.706,03
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS99,04
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS99,04
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS99,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.728.856,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.728.856,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.638.772,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.638.772,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.948.081,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.622,90
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.340,07
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO23.340,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS496.370,60
81550311FUTURO496.370,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO34.390.748,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.390.748,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS135.552,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.053,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.122,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.376,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.470,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO40.906,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.449,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.449,86
90000003COMPENSAÇÃO 67.749.741,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.528.113,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.528.113,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.604.161,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.604.161,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 965.763,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS965.763,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO965.763,00
90900000CONTROLE 651.704,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE650.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.704,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.734.748,60