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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.432.350,03
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.041.841,96
13100007LIVRES16.039.987,36
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.309,63
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA134.309,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.905.677,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.905.677,73
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.854,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.854,60
13345109FUTUROS1.854,60
18000009OUTROS CRÉDITOS4.376.475,85
18300008RENDAS A RECEBER166.661,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER166.661,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.209.814,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.209.814,81
19000008OUTROS VALORES E BENS11.032,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.032,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.032,22
30000001COMPENSAÇÃO20.323.955,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.039.987,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.039.987,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.905.677,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.309,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.839.742,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.839.742,00
30430107PRÓPRIOS1.839.742,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES393.459,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS393.459,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS393.459,00
30900008CONTROLE2.050.767,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.050.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915103RESGATES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS767,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.756.305,48
40000008EXIGÍVEL12.309,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.309,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS12.309,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.743,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.743,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.565,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.565,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.699.410,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.699.410,81
61100004CAPITAL SOCIAL23.150.967,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.156.078,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.156.078,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.994.889,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.541.077,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.541.077,40
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.400.722,60
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.400.722,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.140.354,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.857,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.180,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.180,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL888.397,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.433,40
71580315FUTURO134.433,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.003.486,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.003.486,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.820.447,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.820.447,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.757.822,26
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.757.822,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.011.528,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL333.931,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS167.919,80
81550311FUTURO167.919,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.509.677,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.509.677,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.681,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.985,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.122,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.573,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.573,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.415,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.415,64
90000003COMPENSAÇÃO 20.323.955,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.039.987,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.039.987,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.839.742,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.839.742,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 393.459,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS393.459,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO393.459,00
90900000CONTROLE 2.050.767,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.050.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917103RESGATES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS767,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.756.305,48