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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL145.069.323,81
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS110.641.424,97
13100007LIVRES110.627.431,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO511.105,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA511.105,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.116.325,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS110.116.325,65
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.993,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO13.993,80
13345109FUTUROS13.993,80
18000009OUTROS CRÉDITOS34.399.695,98
18300008RENDAS A RECEBER2.591.352,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.591.352,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.808.343,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.808.343,30
19000008OUTROS VALORES E BENS25.202,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.202,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.202,86
30000001COMPENSAÇÃO122.260.262,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS110.627.431,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO110.627.431,17
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL110.116.325,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO511.105,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.610.536,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.610.536,00
30430107PRÓPRIOS6.610.536,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.968.827,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.968.827,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.968.827,00
30900008CONTROLE2.053.468,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.050.000,00
30915055EMISSÕES950.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.468,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO267.329.586,07
40000008EXIGÍVEL279.628,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES279.628,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES162.167,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS162.167,41
49900006DIVERSAS117.460,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.217,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.217,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA79.243,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO79.243,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO146.033.744,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO146.033.744,93
61100004CAPITAL SOCIAL113.452.424,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO129.846.717,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS144.664.522,16
61170405AMORTIZAÇÃO14.817.805,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.869.030,56
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS525.262,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS102.370.727,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS102.370.727,74
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.831.093,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.831.093,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.539.634,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.059.202,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO68.358,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA35.331,14
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.027,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL179.188,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS944.850,40
71580315FUTURO944.850,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO83.288.034,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO83.288.034,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS103.614.777,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS103.614.777,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13.962.875,73
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.962.875,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.278.894,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL316.241,14
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO120.203,55
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO120.203,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.221.780,00
81550311FUTURO1.221.780,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO87.620.669,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO87.620.669,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS365.943,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.543,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.017,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO292.382,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA223.566,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO68.815,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.063,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.063,97
90000003COMPENSAÇÃO 122.260.262,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS110.627.431,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS110.627.431,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.610.536,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.610.536,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.968.827,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.968.827,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.968.827,00
90900000CONTROLE 2.053.468,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.050.000,00
90917055EMISSÕES950.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.468,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO267.329.586,07