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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL95.407.155,66
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.972.707,12
13100007LIVRES71.959.412,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.509.064,04
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.448.971,58
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO60.092,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.450.348,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS70.450.348,88
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.294,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO13.294,20
13345109FUTUROS13.294,20
18000009OUTROS CRÉDITOS23.409.482,57
18300008RENDAS A RECEBER1.469.617,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.469.617,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.939.865,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.939.865,34
19000008OUTROS VALORES E BENS21.965,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.965,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.965,97
30000001COMPENSAÇÃO79.196.460,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.959.412,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.959.412,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL70.450.348,88
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.509.064,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.304.076,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.304.076,00
30430107PRÓPRIOS4.304.076,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.824.219,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.824.219,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.824.219,00
30900008CONTROLE1.108.752,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.100.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.752,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO174.603.616,14
40000008EXIGÍVEL1.186.109,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.186.109,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.102.832,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR273,33
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.102.559,27
49900006DIVERSAS83.276,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.732,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.732,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA50.505,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO50.505,53
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS38,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.431.484,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.431.484,19
61100004CAPITAL SOCIAL77.903.460,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.001.464,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.001.464,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.098.003,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.528.023,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.528.023,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS62.097.223,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS62.097.223,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.098.335,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.098.335,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.998.887,84
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.851.810,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO76.715,76
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.881,77
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO22.833,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.010,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS822.292,00
71580315FUTURO822.292,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO50.162.058,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.162.058,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS63.307.661,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS63.307.661,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8.735.994,37
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.735.994,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.323.906,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.360,05
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.460,56
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.460,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.047.095,40
81550311FUTURO1.047.095,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO53.124.990,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO53.124.990,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS243.433,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO58.819,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.017,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO179.596,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.470,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO107.126,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.327,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.327,34
90000003COMPENSAÇÃO 79.196.460,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.959.412,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.959.412,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.304.076,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.304.076,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.824.219,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.824.219,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.824.219,00
90900000CONTROLE 1.108.752,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.100.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.752,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO174.603.616,14