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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.140.547.505,13
11000006DISPONIBILIDADES10.708,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.708,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.708,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ102.004.080,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS102.004.080,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA102.004.080,33
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL102.004.080,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.432.864.183,23
13100007LIVRES11.364.686.441,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.936.720,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.936.720,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.338.749.721,03
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.338.749.721,03
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.260.959,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.260.959,40
13345109FUTUROS1.260.959,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS66.916.782,56
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA66.916.782,56
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.916.782,56
18000009OUTROS CRÉDITOS3.605.615.559,83
18300008RENDAS A RECEBER153.503.194,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER153.503.194,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.452.112.365,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES104.467.972,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.347.644.393,30
19000008OUTROS VALORES E BENS52.973,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.973,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.973,67
30000001COMPENSAÇÃO12.776.445.321,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.431.603.223,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.431.603.223,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.405.666.503,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.936.720,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES394.339.175,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA394.339.175,00
30430107PRÓPRIOS394.339.175,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES267.516.351,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS267.516.351,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS267.516.351,00
30900008CONTROLE682.986.571,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS682.750.000,00
30915055EMISSÕES301.000.000,00
30915103RESGATES298.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS236.571,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.916.992.826,55
40000008EXIGÍVEL104.369.509,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES104.369.509,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES102.482.014,59
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES102.482.007,12
49900006DIVERSAS1.887.494,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147.790,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.790,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.739.703,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.739.703,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.763.687.391,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.763.687.391,53
61100004CAPITAL SOCIAL14.684.415.476,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.317.286.659,42
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.317.283.497,77
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS632.871.182,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.216.666.757,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.216.660.238,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.195.186.461,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.195.186.461,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.083.418,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.083.418,25
71410100POSIÇÃO BANCADA4.083.418,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.017.390.358,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL155.802.673,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.286.708,43
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.286.708,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.813.526,80
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS87.177.919,80
71580315FUTURO87.177.919,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.723.309.530,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.723.309.530,07
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.944.176.153,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.944.176.153,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.672.446.045,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.672.446.045,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.265.106.229,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.301.127,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS113.569.071,00
81550311FUTURO113.569.071,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.105.236.031,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.105.236.031,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.617.859,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.371.892,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.474,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.243.492,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.649.417,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.594.075,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.018,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.018,73
90000003COMPENSAÇÃO 12.776.445.321,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.431.603.223,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.431.603.223,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES394.339.175,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 394.339.175,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 267.516.351,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS267.516.351,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO267.516.351,00
90900000CONTROLE 682.986.571,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE682.750.000,00
90917055EMISSÕES301.000.000,00
90917103RESGATES298.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS236.571,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.916.992.826,55