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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.783.157,36
11000006DISPONIBILIDADES10.220,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.220,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.220,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ126.242,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS126.242,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA126.242,67
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL126.242,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.017.452,17
13100007LIVRES42.835.829,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.835.829,02
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.835.829,02
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.372,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.372,00
13345109FUTUROS3.372,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS178.251,15
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA178.251,15
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.251,15
18000009OUTROS CRÉDITOS615.784,35
18300008RENDAS A RECEBER615.784,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER615.784,35
19000008OUTROS VALORES E BENS13.457,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.457,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.457,84
30000001COMPENSAÇÃO46.378.930,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.014.080,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.014.080,17
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL43.014.080,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.349.470,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.349.470,00
30430107PRÓPRIOS2.349.470,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES715.380,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS715.380,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS715.380,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO90.162.087,53
40000008EXIGÍVEL27.349,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.349,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.196,90
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.196,88
49900006DIVERSAS23.153,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.665,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.665,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.487,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.487,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.049.539,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.049.539,35
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.836.263,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.836.263,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.830.493,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.830.419,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.598,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.598,40
71410100POSIÇÃO BANCADA9.598,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.820.820,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL656.431,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.216,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS251.955,60
71580315FUTURO251.955,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO26.882.218,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.882.218,01
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS74,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS74,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS74,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.124.225,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.124.225,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.054.344,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.282,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS314.985,00
81550311FUTURO314.985,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.738.077,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.738.077,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.529,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.959,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.474,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.095,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.218,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO21.877,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.351,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.351,06
90000003COMPENSAÇÃO 46.378.930,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.014.080,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.014.080,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.349.470,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.349.470,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 715.380,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS715.380,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO715.380,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO90.162.087,53