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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL223.275.107,01
11000006DISPONIBILIDADES10.641,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.641,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.641,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ586.060,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS586.060,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA586.060,87
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL586.060,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS220.542.925,54
13100007LIVRES220.542.925,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL220.542.925,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS220.542.925,54
18000009OUTROS CRÉDITOS2.102.635,52
18300008RENDAS A RECEBER2.102.635,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.102.635,52
19000008OUTROS VALORES E BENS32.843,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.843,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.843,97
30000001COMPENSAÇÃO230.508.630,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS220.542.925,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO220.542.925,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL220.542.925,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.265.705,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.265.705,00
30430107PRÓPRIOS8.265.705,00
30900008CONTROLE1.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.700.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO453.783.737,55
40000008EXIGÍVEL57.266,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.266,77
49900006DIVERSAS57.266,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.665,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.665,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.601,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.601,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO233.130.334,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO233.130.334,20
61100004CAPITAL SOCIAL176.744.826,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO176.744.826,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS176.744.826,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS131.538.270,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS131.538.158,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.832,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.832,23
71410100POSIÇÃO BANCADA24.832,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS131.513.325,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.292.855,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL138.663,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO129.081.806,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO129.081.806,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,46
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,46
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS112,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS141.450.764,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS141.450.764,57
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14,72
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.336.077,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.451,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO141.327.625,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO141.327.625,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.579,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.424,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.474,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.680,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.081,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO37.598,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.093,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.093,34
90000003COMPENSAÇÃO 230.508.630,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS220.542.925,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS220.542.925,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.265.705,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.265.705,00
90900000CONTROLE 1.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.700.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO453.783.737,55