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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.030.693.486,46
11000006DISPONIBILIDADES10.173,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.173,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.173,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.200.617,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.200.617,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA25.200.617,80
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.200.617,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.289.771.463,87
13100007LIVRES1.281.628.508,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.174.237,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.174.237,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.280.454.271,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.280.454.271,15
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.583,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO152.583,00
13345109FUTUROS152.583,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.990.372,58
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.990.372,58
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.990.372,58
18000009OUTROS CRÉDITOS715.658.257,97
18300008RENDAS A RECEBER16.793.422,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.793.422,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES698.864.835,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.355.029,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS676.509.806,37
19000008OUTROS VALORES E BENS52.973,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.973,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.973,67
30000001COMPENSAÇÃO1.593.888.277,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.289.618.880,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.289.618.880,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.288.444.643,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.174.237,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES107.887.741,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA107.887.741,00
30430107PRÓPRIOS107.887.741,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.370.945,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS32.370.945,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS32.370.945,00
30900008CONTROLE164.010.710,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS164.000.000,00
30915055EMISSÕES71.300.000,00
30915103RESGATES72.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.710,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.624.581.763,67
40000008EXIGÍVEL33.160.609,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.160.609,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.217.923,30
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.217.922,40
49900006DIVERSAS942.686,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.157,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.157,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA915.528,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO915.528,80
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.262.670.341,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.262.670.341,15
61100004CAPITAL SOCIAL2.265.402.253,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.024.941.288,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.024.941.288,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS240.460.965,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.485.322.812,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.485.322.812,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO534.956.110,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS534.956.110,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ899.701,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS899.701,65
71410100POSIÇÃO BANCADA899.701,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS949.467.000,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.451.943,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO74.184,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA74.184,33
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.973.066,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.312.256,20
71580315FUTURO11.312.256,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO896.655.550,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO896.655.550,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.750.460.277,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.750.460.277,01
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES639.228.564,19
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS639.228.564,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.107.127.609,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.135.492,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.961.044,80
81550311FUTURO14.961.044,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.059.031.071,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.059.031.071,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.072.646,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO689.274,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.474,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.380.898,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA238.892,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.142.005,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.457,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.457,04
90000003COMPENSAÇÃO 1.593.888.277,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.289.618.880,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.289.618.880,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES107.887.741,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 107.887.741,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 32.370.945,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS32.370.945,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO32.370.945,00
90900000CONTROLE 164.010.710,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE164.000.000,00
90917055EMISSÕES71.300.000,00
90917103RESGATES72.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.710,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.624.581.763,67