| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 176,095785000000 | 0,00 | 0,00 | 5282873,55 | 4802304,54 | 107 | 02/07/2026 |
| 02 | 177,360198000000 | 0,00 | 0,00 | 5320805,95 | 4823494,00 | 107 | 03/07/2026 |
| 03 | 178,500210000000 | 0,00 | 0,00 | 5355006,30 | 4843979,26 | 107 | 06/07/2026 |
| 06 | 176,416246000000 | 0,00 | 0,00 | 5292487,40 | 4787777,87 | 107 | 07/07/2026 |
| 07 | 175,723674000000 | 0,00 | 0,00 | 5271710,23 | 4800917,88 | 107 | 08/07/2026 |
| 08 | 175,204945000000 | 0,00 | 0,00 | 5256148,36 | 4811165,02 | 107 | 09/07/2026 |
| 09 | 177,201156000000 | 0,00 | 0,00 | 5316034,70 | 4837690,78 | 107 | 10/07/2026 |
| 10 | 182,807371000000 | 0,00 | 0,00 | 5484221,14 | 4959574,69 | 107 | 13/07/2026 |
| 13 | 180,393253000000 | 0,00 | 0,00 | 5411797,59 | 4923763,72 | 107 | 14/07/2026 |
| 14 | 181,300555000000 | 0,00 | 0,00 | 5439016,65 | 4922640,28 | 107 | 15/07/2026 |
| 15 | 180,436012000000 | 0,00 | 0,00 | 5413080,37 | 4908726,69 | 107 | 16/07/2026 |
| 16 | 178,439422000000 | 0,00 | 0,00 | 5353182,66 | 4867955,01 | 107 | 17/07/2026 |
| 17 | 178,241090000000 | 0,00 | 0,00 | 5347232,70 | 4851180,29 | 107 | 20/07/2026 |
| 20 | 177,772419000000 | 0,00 | 0,00 | 5333172,57 | 4838806,58 | 107 | 21/07/2026 |
| 21 | 177,823350000000 | 0,00 | 0,00 | 5334700,51 | 4826621,94 | 107 | 22/07/2026 |
| 22 | 181,796909000000 | 0,00 | 0,00 | 5453907,29 | 4930606,81 | 107 | 23/07/2026 |
| 23 | 180,748553000000 | 0,00 | 0,00 | 5422456,61 | 4944156,69 | 107 | 24/07/2026 |
| 24 | 177,806958000000 | 0,00 | 0,00 | 5334208,76 | 4862840,80 | 107 | 27/07/2026 |
| 27 | 179,261424000000 | 0,00 | 0,00 | 5377842,74 | 4884419,29 | 107 | 28/07/2026 |
| 28 | 180,099843000000 | 0,00 | 0,00 | 5402995,30 | 4899513,38 | 107 | 29/07/2026 |
| 29 | 176,682389000000 | 0,00 | 0,00 | 5300471,67 | 4803038,37 | 107 | 30/07/2026 |
| 30 | 180,044790000000 | 0,00 | 0,00 | 5401343,72 | 4893848,02 | 107 | 31/07/2026 |
| 31 | 180,769259000000 | 0,00 | 0,00 | 5423077,79 | 4961386,87 | 107 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |