| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 180,977470000000 | 0,00 | 0,00 | 5429324,11 | 5057543,65 | 107 | 04/08/2026 |
| 04 | 180,875913000000 | 0,00 | 0,00 | 5426277,39 | 5066222,73 | 107 | 05/08/2026 |
| 05 | 180,270213000000 | 0,00 | 0,00 | 5408106,40 | 4967354,11 | 107 | 06/08/2026 |
| 06 | 178,079373000000 | 0,00 | 0,00 | 5342381,20 | 4895314,59 | 107 | 07/08/2026 |
| 07 | 175,036258000000 | 0,00 | 0,00 | 5251087,76 | 4809190,14 | 107 | 10/08/2026 |
| 10 | 173,889374000000 | 0,00 | 0,00 | 5216681,24 | 4767293,74 | 107 | 11/08/2026 |
| 11 | 169,458696000000 | 0,00 | 0,00 | 5083760,90 | 4626582,01 | 107 | 12/08/2026 |
| 12 | 168,968478000000 | 0,00 | 0,00 | 5069054,34 | 4603462,68 | 107 | 13/08/2026 |
| 13 | 167,863624000000 | 0,00 | 0,00 | 5035908,74 | 4622455,36 | 107 | 14/08/2026 |
| 14 | 167,068419000000 | 0,00 | 1336547,35 | 3675505,22 | 3243881,97 | 107 | 17/08/2026 |
| 17 | 166,777753000000 | 0,00 | 0,00 | 3669110,58 | 3231000,16 | 107 | 18/08/2026 |
| 18 | 165,973718000000 | 0,00 | 0,00 | 3651421,80 | 3331463,66 | 107 | 19/08/2026 |
| 19 | 167,606909000000 | 0,00 | 0,00 | 3687352,00 | 3421742,97 | 107 | 20/08/2026 |
| 20 | 167,492032000000 | 0,00 | 0,00 | 3684824,72 | 3431198,11 | 107 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |